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基金净值累计净值

一般来说，累计净值=单位净值+基金建立后累计分红金额 也便是基金建立以来净值的增加状况，是基金前史成绩的参阅数据。两只发行时刻差不多的同类基金，累计净值。基金净值 基金所具有的财物每个经营日依据商场收盘价所计算出之总财物价值，扣除基金当日之各类本钱及费用后，所得到的便是该基金当日之净财物价值。简略的来说，。基金净值和累计净值。基金单位[比例]净值，指每比例基金当日的价值。是基金净财物除以基金总比例，得出的每比例基金当日的价值。每个经营日依据基金所出资证券市。基金净值一般指的便是基金单位净值，即每份基金单位的净财物价值，是当时的基金总净财物除以基金总比例。基金累计净值=单位净值+前史分红值，假如某支基金建立以。我的基金查询

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