[3110诺基亚]嘉实货币基金净值查询(嘉实先进制造基金净值查询)

2018年12月31日

基金办理人：嘉实基金办理有限公司

基金保管人：中国银行股份有限公司

陈说送出日期：2019年1月21日

§1重要提示

基金办理人的董事会及董事保证本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

基金保管人中国银行股份有限公司依据本基金合同规则，于2019年1月17日复核了本陈说中的财政指标、净值体现和出资组合陈说等内容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

基金办理人许诺以诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不保证基金必定盈余。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在作出出资决议计划前应仔细阅读本基金的招募阐明书。

本陈说期中的财政材料未经审计。

本陈说期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§2基金产品概略

§3首要财政指标和基金净值体现

3.1首要财政指标

单位：人民币元

注：（1）本期已完成收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入（不含公允价值变化收益）扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完成收益加上本期公允价值变化收益，因为本基金选用摊余本钱法核算，因而，公允价值变化收益为零，本期已完成收益和本期赢利的金额持平；（2）嘉实钱银A与嘉实钱银B适用不同的出售服务费率；（3）本基金无持有人认购/申购或买卖基金的各项费用；（4）自2014年6月16日起本基金收益分配从按月结转比例调整为按日结转比例；（5）自2015年9月15日起添加E类基金比例类别，嘉实钱银E出售费率与嘉实钱银A相同。

3.2基金净值体现

3.2.1本陈说期基金比例净值收益率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同收效以来基金累计比例净值添加率变化及其与同期成绩比较基准收益率变化的比较

图1：嘉实钱银A基金累计净值收益率与同期成绩比较基准收益率的前史走势比照图

（2005年3月18日至2018年12月31日）

图2：嘉实钱银B基金累计净值收益率与同期成绩比较基准收益率的前史走势比照图

（2012年12月17日至2018年12月31日）

图3：嘉实钱银E基金累计净值收益率与同期成绩比较基准收益率的前史走势比照图

（2016年4月20日至2018年12月31日）

注：按基金合同规则，本基金自基金合同收效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项财物装备比例契合基金合同第十五节（二、出资规划和八、出资约束）的规则：（1）出资组合的均匀剩下期限不得超越180天；（2）出资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超越基金财物净值的10%；（3）寄存在具有基金保管资历的同一商业银行的存款，不得超越基金财物净值的30%；寄存在不具有基金保管资历的同一商业银行的存款，不得超越基金财物净值的5%；（4）除产生巨额换回的景象外，债券正回购的资金余额在每个买卖日均不得超越基金财物净值的20%；（5）中国证监会、中国人民银行规则的其他比例约束。

§4办理人陈说

4.1基金司理（或基金司理小组）简介

注：（1）任职日期、离任日期指公司作出决议后公告之日；（2）证券从业的意义遵照行业协会《证券业从业人员资历办理办法》的相关规则。

4.2办理人对陈说期内基金运作遵规守信状况的阐明

陈说期内，本基金办理人严厉遵从了《证券法》、《证券出资基金法》及其各项配套法规、《嘉实钱银商场基金基金合同》和其他相关法律法规的规则，本着诚实信誉、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，在严厉操控危险的基础上，为基金比例持有人追求最大利益。本基金运作办理契合有关法律法规和基金合同的规则和约好，无危害基金比例持有人利益的行为。

4.3公正买卖专项阐明

4.3.1公正买卖准则的履行状况

陈说期内，基金办理人严厉履行证监会《证券出资基金办理公司公正买卖准则辅导定见》和公司内部公正买卖准则，各出资组合按出资办理准则和流程独立决议计划，并在取得出资信息、出资建议和施行出资决议计划方面享有公正的时机；经过完善买卖规划内各类买卖的公正买卖履行细则、严厉的流程操控、继续的技能改善，保证公正买卖准则的完成；经过IT系统和人工监控等办法进行日常监控，公正对待旗下办理的一切出资组合。

4.3.2反常买卖行为的专项阐明

陈说期内，本基金未产生反常买卖行为。

4.4陈说期内基金出资战略和运作剖析

2018年4季度，央行主导下钱银方针坚持稳健中性，钱银商场收益率动摇性有所收敛，债券商场利率全体下行。微观经济数据显现，4季度全体经济添加受外部环境产生明显变化及需求端“几碰头”等要素影响呈现下行压力，通胀水平温文，房地产出资增速全体平稳下行，固定财物出资增速有所下行，工业生产下行，产业结构优化。从世界上看，受世界地缘政治抵触、经贸冲突等要素影响，油价动摇较大，世界环境复杂多变，面对的不确认性添加，通胀水平温文回落。12月美联储再次加息，欧元区经济添加气势略有放缓，工作局势继续向好，日本经济添加放缓后趋稳，英国经济增速略有放缓，通胀压力仍存，兴旺经济体钱银方针步骤不一致，美元指数微弱气势不再，新式商场分解，钱银价值降低，人民币价值降低压力较大，买卖冲突仍将是未来一段时刻内全球商场的首要动摇源。针对上述微观经济环境，央行愈加重视钱银方针履行的前瞻性、针对性和灵敏性，稳健的钱银方针坚持中性，松紧适度，把好钱银供应总闸口，完善微观审慎方针结构，依据经济和商场运转状况，运用揭露商场操作和各类立异东西对商场资金面进行预调微调。2018年10月，中国人民银行下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域乡村商业银行和外资银行人民币存款准备金率1个百分点。降准开释的部分资金用于归还当日到期的约4500亿元MLF，进一步添加银行系统资金的安稳性，优化商业银行和金融商场的流动性结构。降准开释的增量资金约7500亿元，首要用于添加金融机构支撑小微企业、民营企业和立异型企业的资金来源，促进进步经济立异生机和耐性，增强内生经济添加动力，推进实体经济健康发展。12月19日晚间，央行发布公告，决议创设定向中期假贷便当，依据金融机构对小微企业、民营企业借款添加状况，向其供给长时刻安稳资金来源。中国人民银行钱银方针委员会2018年第四季度例会着重稳健的钱银方针要愈加重视松紧适度，坚持流动性合理富余，坚持钱银信贷及社会融资规划合理添加。未来面对表里要素交错的局势下，资金面在外表平稳的环境下，仍然存在多重不确认要素。4季度央行未跟从美联储上调揭露商场逆回购操作利率、SLF利率和MLF利率。4季度银行间隔夜和7天回购利率均值分别为2.39%和2.83%，较3季度均值2.35%和2.67%上行。4季度债券商场收益率全体下行，4季末1年期和10年期国开债收益率分别收于2.75%和3.64%，较3季度末3.08%和4.20%大幅下行。4季度信誉债商场在资金宽松和估值下行推进下，收益率也跟从利率债下行，中高等级信誉利差有所收敛。4季末1年期高评级的AAA级短融收益率由3季度末的3.69%降至3.59%，同期中等评级的AA+级短融收益率则由3.95%下行至3.82%。在信誉债违约有所添加的状况下，中低评级信誉债发行乏力。

18年4季度，本基金秉持稳健出资准则，慎重操作，以保证组合安全性为首要任务；灵敏装备逆回购、银行存单、债券和同业存款，办理现金流散布，保证组合足够流动性;操控银行存款和债券财物装备比例，组合坚持中性久期，在收益率曲线平整化环境中办理组合利率危险；慎重挑选组合出资个券，严控信誉危险;灵敏运用短期杠杆资源进步组合收益。全体看，4季度本基金成功应对了商场和规划动摇，出资成绩平稳，完成了安全性、流动性和收益性的方针，而且全体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性杰出，为下一阶段捉住商场机会、发明安全收益打下了杰出基础。

4.5陈说期内基金的成绩体现

本陈说期嘉实钱银A的基金比例净值收益率为0.7445%，嘉实钱银B的基金比例净值收益率为0.8056%，嘉实钱银E的基金比例净值收益率为0.7443%，成绩比较基准收益率为0.0881%。

4.6陈说期内基金持有人数或基金财物净值预警阐明

无。

§5出资组合陈说

5.1陈说期末基金财物组合状况

5.2陈说期债券回购融资状况

注：（1）陈说期内债券回购融资余额为陈说期内每日的融资余额的合计数，陈说期内债券回购融资余额占基金财物净值的比例为陈说期内每日融资余额占基金财物净值比例的简略均匀值。（2）陈说期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超越财物净值的20%。

5.3基金出资组合均匀剩下期限

5.3.1出资组合均匀剩下期限基本状况

注：陈说期内每个买卖日出资组合均匀剩下期限均未超越120天。

5.3.2陈说期末出资组合均匀剩下期限散布比例

5.4陈说期内出资组合均匀剩下存续期超越240天状况阐明

陈说期内每个买卖日出资组合均匀剩下存续期均未超越240天。

5.5陈说期末按债券种类分类的债券出资组合

注：上表中，附息债券的本钱包含债券面值和折溢价，贴现式债券的本钱包含债券出本钱钱和内涵应收利息。

5.6陈说期末按摊余本钱占基金财物净值比例巨细排序的前十名债券出资明细

5.7“影子定价”与“摊余本钱法”确认的基金财物净值的违背

陈说期内负违背度的绝对值到达0.25%状况阐明

陈说期内每个买卖日负违背度的绝对值均未到达0.25%。

陈说期内正违背度的绝对值到达0.5%状况阐明

陈说期内每个买卖日正违背度的绝对值均未到达0.5%。

5.8陈说期末按公允价值占基金财物净值比例巨细排序的前十名财物支撑证券出资明细

陈说期末，本基金未持有财物支撑证券。

5.9出资组合陈说附注

5.9.1基金计价办法阐明

本基金选用固定比例净值，基金比例账面净值始终坚持为1.00人民币元。

本基金估值选用摊余本钱法，即估值目标以买入本钱列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩下期限内均匀摊销，每日计提收益或丢失。

5.9.2声明本基金出资的前十名证券的发行主体本期是否呈现被监管部门立案查询，或在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处分的景象。如是，还应对相关证券的出资决议计划程序做出阐明

陈说期内本基金出资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案查询，在本陈说编制日前一年内本基金出资的前十名证券的发行主体未遭到揭露斥责、处分。

5.9.3其他财物构成

§6开放式基金比例变化

单位：份

注：陈说期期间基金总申购比例含盈利再投、转换入及基金比例主动晋级调增比例，总换回比例含转换出及基金比例主动降级调减比例。

§7基金办理人运用固有资金出本钱基金买卖明细

单位：份

§8备检文件目录

8.1备检文件目录

（1）中国证监会同意嘉实钱银商场基金征集的文件；

（2）《嘉实钱银商场基金基金合同》；

（3）《嘉实钱银商场基金招募阐明书》；

（4）《嘉实钱银商场基金基金保管协议》；

（5）基金办理人事务资历批件、营业执照；

（6）陈说期内嘉实钱银商场基金公告的各项原稿。

8.2寄存地址

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金办理有限公司

8.3查阅办法

（1）书面查询：查阅时刻为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。出资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金办理人网址：jsfund

出资者对本陈说如有疑问，可咨询本基金办理人嘉实基金办理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund。

嘉实基金办理有限公司

2019年1月21日