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多个谜底解析导航：
一、招商基金治理无限公司的旗下基金
招商基金治理无限公司的旗下基金
答：基金代码基金简称基金司理单元净值累计净值日增进值日增进率
217019招商深证TMT50ETF联接王平0.90800.90800.01802.0225
159909深证TMT50ETF王平2.94700.90600.06202.1490
217018招商安瑞朝上进步谢志华0.93300.93300.01201.3029
217017招商上证生产80ETF联接王平0.90400.90400.01701.9166
510150招商上证生产80ETF王平2.73600.90200.05301.9754
217016招商深证100指数王平0.99400.99400.02002.0534
217013招商中小盘精选张力等0.95200.95200.01601.7094
217012招商行业抢先涂冰云1.01801.01800.02102.1063
217011招商安心收益谢志华1.01901.13900.01000.9911
217009招商外围代价张力0.91941.03940.01781.9743
161706招商优质生长(LOF)张慎平1.18533.09560.01881.6117
217005招商前锋涂冰云等0.63452.58450.00961.5362
217001招商安乐股票张婷等0.38403.38800.00711.8838
217002招商安乐均衡张婷等1.07322.48820.01281.2071
217003招商安乐债券A类张婷1.05621.5227-0.0008-0.0757
217010招商年夜盘蓝筹周德昕等1.08701.46700.02402.2578
217203招商安乐债券B类张婷1.07761.4941-0.0008-0.0742
161714招牌号普金砖四国指数(QDII-LOF)刘冬0.81200.8120-0.0190-2.2864
217015招商寰球资本(QDII)张国天等1.04901.0490-0.0170-1.5947
217020招商安达保本张国强未发布未发布未发布未发布份额变化明细数据日期：2011-06-30
陈诉期期末份额(万份)时期申购(万份)时期赎回(万份)时期份额(万份)
2010-09-303,705,118.99601,367,754.22221,053,562.50873,390,927.2824
2010-12-313,454,019.83041,494,675.48401,745,774.64963,705,118.9960
2011-03-313,419,571.35471,364,370.23461,661,662.27173,762,823.2648
2011-06-303,503,131.84551,638,756.00741,821,544.49033,685,920.3283旗下基金资产设置装备摆设明细数据日期：2011-06-30
资产设置装备摆设金额(万元)比例(%)
股票1,741,299.4249.2956
债券1,676,598.5747.4639
权证0.000.0000
货泉资产316,244.208.9527
其余资产55,855.641.5812
算计3,532,360.58107资产设置装备摆设明细数据日期：2011-06-30
陈诉期基金期末总资产净值(万元)基金本期总收益(万元)基金本期利润(万元)
2010-09-304,850,786.2383-34,491.5142422,433.6986
2010-12-314,598,351.2683197,513.1430207,118.5167
2011-03-314,313,083.303646,215.3340-138,396.2641
2011-06-304,153,885.2238-6,302.3785-163,095.2840
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