场内qdii基金如何算两面针600249净值(场内qdii基金有哪些)

基金净值的核算方法按换回时净值算假如是在买卖时段的下午3点钟之前换回是按当日的净值算，之后是按第二天的净值算。单位基金财物净值，即每一基金比例代表的基金财物的净值。单位基金财物净值核算的公式为：单位基金财物净值＝（总财物－总负债）／基金比例总数。

其间，总财物是指基金具有的一切财物（包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等）依照公允价格核算的财物总额。总负债是指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给别人的各项费用，敷衍资金利息等。基金比例总数是指其时发行在外的基金比例的总量。

基金估值是核算比例基金财物净值的要害。基金往往涣散出资于证券市场的各种出资东西，如股票、债券等，因为这些财物的市场价格是不断变化的，因而，只要每日对比例基金财物净值从头核算，才干及时反映基金的出资价值。基金财物的估值准则如下：

1、上市股票和债券依照核算日的收市价核算，该日无买卖的，依照最近一个买卖日的收市价核算。

2、未上市的股票以其成本价核算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额核算。

4、遇特殊情况无法或不宜以上述规则确认财物价值时，基金管理人依有关规则处理。

qdii基金卖出按哪天净值核算基金卖出的话，假如是在买卖时刻，那么便是依照当天收盘的净值核算，假如不是在买卖时刻，那便是在下个买卖日收盘的净值来算。qdii基金换回跟一般a股基金什么的并没有差异，都是按收盘当天价格核算。仅仅因为时差联系，基金公司要到隔天才发布收盘价罢了。（所以楼主说第二天看到的净值，也没有错）