日子中的许多时分，都在教咱们怎么面临自己的国际，一个真实归于自己的国际。咱们在遇到难题的时分应该怎么处理，财经将会介绍假定某出资者持有股票X和Y，有相关烦恼的人，就请持续看下去吧。
本文匹配到多条相关成果，欢迎阅览！1、买了两只股票都是50%资金·以下有几种涨幅，该怎么核算均匀收益呢2、证券组合分析的两种证券组合的收益和危险3、股票持有期收益率核算公式买了两只股票都是50%资金·以下有几种涨幅，该怎么核算均匀收益呢
最佳答案老弟,你的算法过分杂乱,核算起来太不便利,别把简略的工作想杂乱了,教你个办法:
(总市值+帐户中余额-本金)/本金*100%
这便是你的出资收益率,不论你买了多少只股票,资金份额是多少,你需求做的仅仅记住每只股票的数量,收盘价和帐户中的余额就可容易算出每天收盘后的总市值,假设是在上买卖,那都不用核算,总市值和总资产一望而知.
证券组合分析的两种证券组合的收益和危险
最佳答案设有两种证券A和B，某出资者将一笔资金以x的份额出资于证券A，以y的份额出资于证券B，且x+y=1，称该出资者具有一个证券组合P。假设到期时，证券A的收益率为a，证券B的收益率为b，则证券组合P的收益率Q为：
Q=ax+by
证券组合中的权数可认为负，比方x<0，则表明该组合卖空了证券A，并将所得的资金连同自有资金买入证券B，由于x+y=1，故有y=1－x>1。
出资者在进行出资决策时并不知道x和y的切当值，因此x、y应为随机变量，对其散布的简化描绘是它们的希望值和方差。出资组合P的希望收益率E和收益率的方差为：
E=xa+yb
方差=x的平方×证券A的方差+y的平方×证券B的方差+2xy×证券A的标准差×证券B的标准差×证券组合的相关系数
式中：
证券A的标准差×证券B的标准差×证券组合的相关系数——协方差，记为COV(A,B)
举例说明：
已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的希望收益、标准差以及相关系数如下：
证券称号希望收益率标准差相关系数出资比重
A10%6%0.1230%
B5%2%0.1270%
那么，组合P的希望收益为：
希望收益=(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%
组合P的方差为：
方差=(0.3×0.3×0.06×0.06)+(0.7×0.7×0.02×0.02)+(2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12)=0.00058
挑选不同的组合权数，能够得到包括证券A和证券B的不同的证券组合，然后得到不同的希望收益率和方差。出资者能够依据自己对收益率和方差的偏好，挑选自己最满足的组合。
股票持有期收益率核算公式
最佳答案核算公式
股票收益率=收益额/原始出资额
当股票未出卖时，收益额即为股利。
衡量股票出资收益水平目标主要有股利收益率、持有期收益率与拆股后持有期收益率等。
比方一位取得收入收益的出资者，花8000元买进1000股某公司股票，一年中分得股息800元，则：
收益率＝/8000×100％＝10％
又如一位取得本钱得利的出资者，一年中经过多过进，卖出，买进共30000元，卖出共45000元，则：
收益率＝/30000×100％＝50％
如某位出资者系收入收益与本钱得利兼得者，他花6000元买进某公司股票1000股，一年内分得股息400元，一年后以每股8.5元卖出，共卖得8500元，则：收益率＝/6000×100％＝48％
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