《ESG Weekly》：全球最大主权基金加强ESG投资策略医药股票 主权基金、养老基金成“排头兵”

主权财富基金、大型国家养老基金作为私募职业的重要“金主”，一举一动都影响着职业开展，现在，他们正把越来越多的注意力放在ESG上。

近来，全球最大主权财富基金——办理1.4万亿美元的挪威国家主权基金，宣告将加强运用股东提案，要求美国公司发表更多ESG信息。

多年来活跃实践ESG出资

出资了70 个国家、9200 家公司的挪威国家主权基金，向来是ESG出资的前锋者，早在2021年，其就因被投企业的ESG危险过大，筛选了9家公司。

上一年，因为未能充沛办理气候危险，该基金投票对立 18 家公司的 61 名董事的连任。

挪威国家主权基金的首席公司办理官 Carine Smith Ihenacho 近来表明，未来将加强对股东动议的运用，以催促被投企业更好地履行ESG方针。

她表明，股东动议特别合适美国公司，因为在美国提交提案更简单，美国公司在 ESG 问题上也落后于欧洲同行。

早在本年2月，Carine Smith Ihenacho现已宣布声明，称“咱们估计本年将投票对立更多的公司”，并要点重视重工业、水泥、钢铁、电力以及石油和天然气职业等碳排放量高的职业。

据统计，该基金在 2009 年至 2015 年期间向 13 家美国公司提交了 21 份股东提案，内容触及代理权拜访和拆分首席履行官与董事长的人物等，但并没有提交过气候相关提案。

本年，挪威国家主权基金已在其负责任出资年度陈述中表明，“假如一家公司在监督、办理或发表气候危险方面呈现严重失误，咱们将投票对立董事会成员。”

上一年9 月，依据《巴黎协议》和挪威政府的授权，挪威国家主权基金向企业拟定了到 2050 年将温室气体排放量降至零的方案。

2022 年，该基金与占其股票出资组合价值 33% 的公司举行了 810 次会议，评论了气候变化问题。

主权出资者看中绿色出资

挪威国家主权基金并非仅有重视ESG的国家主权基金。依据景顺全球主权财物办理研讨显现，到2022年，全球四分之三的主权财富基金已拟定了关于ESG出资的正式方针， 30% 的主权财富基金设定了削减出资中碳排放的方针。

世界主权论坛战略与传达总监维多利亚·巴巴里 (Victoria Barbary) 表明，跟着主权财富基金被视为政府的代表，在动力转型成为急迫需求、以及动力转型的压力越来越大的情况下，ESG出资越来越成为了主权财富基金干流的挑选。

为了完成ESG方针，主权财富基金也更倾向于出售碳排放量大的财物、推进公司下降排放量、歪斜出资组合以支撑更环保的公司、以及增加对可再生动力等气候友爱型技能的出资。

一起，Invesco 的研讨发现，在选用 ESG 方针方面，主权财富基金的挑选存在区域差异。77% 的西方主权财富基金和中央银行拟定了 ESG 方针，其次是亚洲（68%）、中东（55%）和新式商场（30%）。

据全球主权财富基金称，国有出资者越来越多地被可再生动力出资所招引，其2022 年在这一范畴的出资总额为 187 亿美元。陈述发现，因为机会和活跃的监管环境，北美和西欧是最受欢迎的目的地，而亚太发达区域的出资翻了一番以上，到达 47 亿美元。

详细而言，新加坡政府出资公司（GIC） 是可再生动力范畴最大的单一出资者，而加拿大国家基金占可继续出资总额的 33%，波斯湾主权基金贡献了 29%。

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