[新华锦集团]什么是外汇掉期交易?

什么是外汇掉期生意?

外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是外汇生意两边约好以钱银A交流必定数量的钱银B,并以约好价格在未来的约好日期用钱银B反向交流相同数量的钱银A。外汇掉期方法灵活多样,但本质上都是利率产品。初次换入高利率钱银的一方必定要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种钱银间的利率水平差异,补偿的方法既可经过到期的交流价格反映,也可经过独自付出利差的方法反映。

外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融交换,是指生意两边依照预先约好的汇率、利率等条件,在必定期限内,相互交流一组资金,到达躲避危险的意图。掉期事务结合了外汇市场、钱银市场和资本市场的避险操作,为躲避中长期的汇率和利率危险供给了有力的东西。作为一项高效的危险办理手法,掉期的生意目标可所以财物,也可所以负债;可所以本金,也可所以利息。   

外币兑人民币的掉期事务实质上是外币兑人民币即期生意与远期生意的结合,详细而言,银行与客户洽谈签定掉期协议,别离约好即期外汇生意汇率和起息日、远期外汇生意汇率和起息日。客户按约好的即期汇率和交割日与银行进行人民币和外汇的转化,并按约好的远期汇率和交割日与银行进行反方向转化的事务。外汇掉期是世界外汇市场上常用的一种躲避汇率危险的手法。

发布于 2023-07-20 11:07:02
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