[凯鹏华盈中国基金]鹏扬利沣短债C什么时候赎回（天弘弘择短债C过年有收益吗）

界说
民间非营利安排管帐制度规矩的净财物分为两类， 分别是限定性净财物和非限定性净财物。
限定性净财物是指民间非营利安排资源供给者或许国家有关法令、行政法规对财物或财物所发生的经济利益的运用所设置的时刻束缚或用处束缚。时刻束缚要求资源只能在特定时刻内或规矩的日期之后运用，用处束缚要求资源用于特定意图。
非限定性净财物是民间非营利安排陈述期内净财物总额，减去该期内限定性净财物后的余额。也便是说，陈述期内民间非营利安排的净财物中，不受捐献人等所定条件束缚的那部分净财物。当然，这并不意味着在运用这类资金的时分，就不受任何束缚，实际上，这类财物在运用的时分要受某些规章制度或在事务过程中缔结的合同或协议的规矩的束缚。
科目设置
民间非营利安排应设置“非限定性净财物”科目，核算非限定性净财物增减变化及其总存状况。
该科目归于净财物类科目，其贷方挂号非限定性净财物增加数；借方挂号非限定性净财物的减少数。期末贷方余额，反映民间非营利安排历年积存的非限定性净财物。
管帐处理
(一)期末将非限定性收入转入非限定性净财物
期末，民间非营利安排将各收入费用类所属“非限定性收入”明细科意图余额转入“非限定性净财物”科目，借记“捐献收入——非限定性收入”、“会费收入——非限定性收入”、“供给服务收入——非限定性收入”、“政府补助收入——非限定性收入”、“ 产品出售收入——非限定性收入”、“出资收益——非限定性收入”、“其他收入——非限定性收入”科目，贷记“非限定性净财物”科目。
例：某民间非营利安排2000年12月31日各项非限定性收入科目余额为：捐献收入50000元；会费收入20000元；产品出售收入180000元；出资收益7000元；其他收入3000元。管帐部分依据管帐科目余额，填制记账笔据，编制将收入转入净财物的管帐分录：
借：捐献收入——非限定性收入　50000
会费收入——非限定性收入　20000
产品出售收入——非限定性收入　180000
出资收益——非限定性收入　7000
其他收入——非限定性收入　3000
贷：非限定性净财物　260000

基金的申购、换回事务规矩选用“金额申购、比例换回”准则，即申购以金额请求，换回以比例请求。例如一个出资者提出卖出10，000份基金，而不是卖出10，000元的基金。基金持有人在提交比例换回请求时需经过原购买基金的出售组织处理，不能跨组织处理。基金比例持有人在出售组织换回基金比例时，需遵循该基金最低换回比例要求以及最低账户保存比例要求规矩处理。

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