基金是怎样收取办理费和保管费?基金办理费和保管费是怎样回事?什么是基金办理费和保管费怎样收取基金办理费和保管费怎样收基金公司的保管费，办理费怎样核算？什么是基金办理费和保管费怎样收取基金办理费和保管费怎样收1、基金是怎样收取办理费和保管费?
2.62保本
2、基金办理费和保管费是怎样回事?
办理费和保管费这是基金公司跟银行之间的内部结算问题，不另外向投资者收取，这些费用都包含在投资者购买和卖出基金时的“申购费、换回”里了。
3、什么是基金办理费和保管费怎样收取
广发基金答：基金办理费是基金支交给基金办理人的费用，以付出基金公司办理基金产生的本钱。基金办理费每日计提，年费率一般在1%-3%之间。。基金保管费是基金支交给基金保管行的费用，以付出保管行保管基金财物等产生的开销。基金保管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。基金办理费与基金保管费，其数额一般依照基金净财物的必定份额(年率)逐日核算累积，不需要投资者购买时付出,而是直接从基金财物中提取，定时支交给相对应的基金办理人和保管人。(广发基金办理公司供稿)
4、基金办理费和保管费怎样收
1、基金办理费和保管费不管持有多少年，都是会收取的。
2、基金保管费，是指基金保管人为保管和处置基金财物而向基金收取的费用。保管费一般依照基金财物净值的必定份额提取，现在一般为0.25%，逐日累计计提，按月支交给保管人。此费用也是从基金财物中付出，不须另向投资者收取。
3、基金办理费是支交给基金办理人的办理酬劳，其数额一般依照基金净财物值的必定份额，从基金财物中提取。在国外，基金办理费一般依照每个估值日基金净财物的必定份额（年率）、逐日核算，定时付出。
拓宽材料：
基金保管费会计核算：
一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规则计提的基金保管费。
二、基金保管费的核算准则：
基金保管费应依照基金契约和招募说明书规则的办法和规范计提，并按计提的金额入账。
三、基金保管费的账务处理：
计提基金保管费时，借记本科目，贷记"敷衍保管费"科目；付出基金保管费时，借记"敷衍保管费"科目，贷记"银行存款"科目。
四、期末，应将本科意图借方余额悉数转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。
参考材料：百度百科基金保管费
5、基金公司的保管费，办理费怎样核算？
以上投摩根双息基金为例
（一）基金办理费的计提份额和计提办法
基金办理费按基金财物净值的1.5%年费率计提。
在一般情况下，基金办理费按前一日基金财物净值1.5%年费率计提。核算办法如下：
H＝E×年办理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金办理费
E为前一日的基金财物净值
（二）基金保管费的计提份额和计提办法
基金保管费按基金财物净值的0.25%年费率计提。
在一般情况下，基金保管费按前一日基金财物净值的0.25%年费率计提。核算办法如下：
H＝E×年保管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金保管费
E为前一日的基金财物净值
其他基金都差不多。
6、什么是基金办理费和保管费怎样收取
广发基金答：基金办理费是基金支交给基金办理人的费用，以付出基金公司办理基金产生的本钱。基金办理费每日计提，年费率一般在1%-3%之间。。基金保管费是基金支交给基金保管行的费用，以付出保管行保管基金财物等产生的开销。基金保管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。基金办理费与基金保管费，其数额一般依照基金净财物的必定份额(年率)逐日核算累积，不需要投资者购买时付出,而是直接从基金财物中提取，定时支交给相对应的基金办理人和保管人。(广发基金办理公司供稿)
7、基金办理费和保管费怎样收
1、基金办理费和保管费不管持有多少年，都是会收取的。
2、基金保管费，是指基金保管人为保管和处置基金财物而向基金收取的费用。保管费一般依照基金财物净值的必定份额提取，现在一般为0.25%，逐日累计计提，按月支交给保管人。此费用也是从基金财物中付出，不须另向投资者收取。
3、基金办理费是支交给基金办理人的办理酬劳，其数额一般依照基金净财物值的必定份额，从基金财物中提取。在国外，基金办理费一般依照每个估值日基金净财物的必定份额（年率）、逐日核算，定时付出。
拓宽材料：
基金保管费会计核算：
一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规则计提的基金保管费。
二、基金保管费的核算准则：
基金保管费应依照基金契约和招募说明书规则的办法和规范计提，并按计提的金额入账。
三、基金保管费的账务处理：
计提基金保管费时，借记本科目，贷记"敷衍保管费"科目；付出基金保管费时，借记"敷衍保管费"科目，贷记"银行存款"科目。
四、期末，应将本科意图借方余额悉数转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。
参考材料：百度百科基金保管费
