[洪汇新材]基金赎回净值按哪天算？基金赎回净值有哪些计算方式？

神七论市
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基金是理财商场上比较火爆的理财产品，假如想要停止基金，是需求手动换回的，那么基金换回的净值应该按哪天算？基金换回净值有哪些核算方法呢？下面宽客网（量化出资网站）君为我们预备了相关内容，以供参阅。

一般来说，基金换回是按当日或许次日的基金净值进行核算的，生意日下午三点前换回基金的，按换回当天收盘时的净值核算，第二个生意日承认比例，比例承认后资金到账；生意日下午3点后换回基金的，依照第二个生意日收盘时的净值核算，第三个生意日承认比例，比例承认后资金到账。基金换回到账时刻一般为1-3个工作日，详细取决于基金合同和基金管理人的规矩。

基金换回净值是指依据基金管理人发布的基金净值核算出来的，该净值一般是依照必定规矩核算得到的。详细来说，基金换回净值可依照以下方法进行核算：

1、T日收盘价法

依照基金换回请求提交当日的基金单位净值为根底，加上或扣除当天的分红或费用，就能够核算出该基金的换回净值。

2、T-1日收盘价法

依照基金换回请求提交前一天的基金单位净值为根底，加上或扣除当日的分红或费用，就能够核算出该基金的换回净值。这种方法适用于部分基金在T日收市后立刻发布T-1日净值的状况。

3、T+1日收盘价法

依照基金换回请求提交后一天的基金单位净值为根底，加上或扣除请求换回当日的分红或费用，就能够核算出该基金的换回净值。这种方法适用于在请求换回后需求必定时刻才干处理换回的基金。

以上三种核算方法中，以T日收盘价法最为常见。此外，还有一些特殊状况需求特别注意：

1、基金换回净值可能会遭到场内生意流通性的影响，例如因为基金规划过大导致生意价差较大。

2、关于货币基金等基金类型，其换回净值一般依照T-1日收盘价法核算，而且不计提换回费用。

3、关于指数型基金、ETF等基金类型，其换回净值一般选用T日收盘价法核算，但在实践商场中因为其生意方法和基金比例生意方法的不同，其换回价格可能会呈现显着误差。

以上便是关于“基金换回净值按哪天算？基金换回净值有哪些核算方法？”的相关常识，假如想了解更多关于理财常识的内容，能够点击下面的课程学习哦。
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发布于 2024-02-02 15:02:52
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