[亿和控股]奥飞转债会破发吗 奥飞转债值得申购吗

奥飞数据12月2日晚间发布公告称，本次发行的可转债简称为“奥飞转债”，许多投资者重视奥飞转债会破发吗?是否值得申购?今日咱们来剖析一下。

奥飞转债会破发吗?

奥飞数据的主体信用等级为A+，本次可转化公司债券的信用等级为A+，换回价为115，转股价为22.02元。现在，奥飞发债的转股溢价率为-4.22%，破发的概率极低，投资者能够考虑参加申购。

含权状况：每股含权1.6638，归于深市，关于一手党需求700股正股11张可转债，需求大约15400元，需求的资金比较多，估计一手可转债可盈余200元左右，可抵挡1.3%左右的跌落，安全垫比较低。

奥飞数据的主营事务是怎样的?

主营事务为向客户供给互联网数据中心(IDC)事务及其增值服务。公司主要为客户供给IDC服务及其他互联网归纳服务、系统集成项目。事务已掩盖我国30多个城市及全球10多个国家和地区。现已构成以广州、深圳、北京、上海、南宁为中心节点的国内主干网络，并逐渐树立以香港为中心节点的世界网络。

奥飞发债价值剖析：

2021年12月3日，奥飞数据揭露发行6.35亿元可转化公司债券，简称为“奥飞转债”。

【1】按最新正股价：22元，转股价：22.02元，以及转债条款核算，转股价值：99.91元，纯债价值：73.35元，保本价：121.7元，债券年收益：3.4%，A+级。

【2】利息和换回价：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%，换回价：115元。较好。

【3】强赎条件：转股期内，正股接连30个买卖日中，至少有15个买卖日的收盘价不低于转股价的130%。一般。

【4】转股价下修条件：存续期间，正股接连30个买卖日中，至少有15个买卖日的收盘价低于转股价的85%。下修后转股价不低于每股净资产。一般。

【5】回售条件：到期最终2个计息年度内，正股任何接连30个买卖日的收盘价低于当期转股价的70%。回价格为面值加当期利息。一般。

本次发行的可转债的初始转股价格为22.02元/股，不低于征集说明书公告日前二十个买卖日公司股票买卖均价(若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的收盘价按通过相应除权、除息调整后的价格核算)和前一个买卖日公司股票买卖均价。一起，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。