519069基金净值增长率为0.47%，同期成绩比较基准收益率为-0.01%。本基金建立以来分红0次，累计分红金额0亿元。现在该基金敞开申购。
一：011059基金净值
今天早8点,2021新年档全国预售正式敞开!据猫眼专业版核算，现在已有10部影片定档新年档。整理发现，本次新年档各影片的出品发行方中有着不少头部公司的身影，比如万达电影、华谊兄弟、中国电影、光线传媒、华策影视等。
值得一提的是，本钱邦注意到在下周行将发行的25只新基金中，部分基金想要赶上这波“新年档”热潮。到发稿，Choice数据显现，下周预算计25只(比例兼并核算，下同)新基金等候发行，其间2月1日当天发行数量算计15只。此外值得注意的是，三只职业主题ETF也在此次发行大军中，掩盖光伏、影视、智能轿车等职业。
下周（2月1日-2月7日）预25只新基金发行基金代码基金称号出资类型征集开始日方案征集截止日基金办理人516180.OF安全中证光伏工业ETF被迫指数型基金2021-02-012021-02-03安全基金011406.OF九泰锦元中短期利率债A中短期纯债型基金2021-02-012021-04-30九泰基金011407.OF九泰锦元中短期利率债C中短期纯债型基金2021-02-012021-04-30九泰基金009465.OF东方可转债债券A混合债券型基金（二级）2021-02-012021-03-01东方基金009466.OF东方可转债债券C混合债券型基金（二级）2021-02-012021-03-01东方基金011438.OF红塔红土盛昌优选混合型A偏股混合型基金2021-02-012021-04-30红塔红土011439.OF红塔红土盛昌优选混合型C偏股混合型基金2021-02-012021-04-30红塔红土159855.OF银华中证影视主题ETF被迫指数型基金2021-02-012021-02-03银华基金011166.OF万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券主张式长时刻纯债型基金2021-02-012021-04-30万家基金011138.OF广发聚鸿六个月持有期混合A封闭式2021-02-012021-02-05广发基金011139.OF广发聚鸿六个月持有期混合C封闭式2021-02-012021-02-05广发基金011140.OF广发聚鸿六个月持有期混合E封闭式2021-02-012021-02-05广发基金516520.OF华泰柏瑞中证智能轿车主题ETF被迫指数型基金2021-02-012021-02-03华泰柏瑞基金011363.OF南边兴润价值一年持有混合A封闭式2021-02-012021-02-05南边基金011364.OF南边兴润价值一年持有混合C封闭式2021-02-012021-02-05南边基金011271.OF汇添富价值生长均衡出资混合A偏股混合型基金2021-02-012021-02-05汇添富基金011272.OF汇添富价值生长均衡出资混合C偏股混合型基金2021-02-012021-02-05汇添富基金011302.OF易方达悦盈一年持有混合A封闭式2021-02-012021-02-10易方达基金011303.OF易方达悦盈一年持有混合C封闭式2021-02-012021-02-10易方达基金010412.OF汇安均衡优选混合偏股混合型基金2021-02-012021-02-05汇安基金011304.OF工银立异生长混合A偏股混合型基金2021-02-012021-02-05工银瑞信基金011305.OF工银立异生长混合C偏股混合型基金2021-02-012021-02-05工银瑞信基金010846.OF南边杰出优选3个月持有期混合A封闭式2021-02-012021-02-05南边基金010847.OF南边杰出优选3个月持有期混合C封闭式2021-02-012021-02-05南边基金011058.OF景顺长城生长龙头一年持有混合A封闭式2021-02-012021-02-05景顺长城基金011059.OF景顺长城生长龙头一年持有混合C封闭式2021-02-012021-02-05景顺长城基金011248.OF嘉实质量报答混合偏股混合型基金2021-02-022021-02-05嘉实基金010350.OF景顺长城质量长青混合偏股混合型基金2021-02-032021-02-05景顺长城基金011401.OF汇添富生长精选混合A偏股混合型基金2021-02-032021-02-05汇添富基金011402.OF汇添富生长精选混合C偏股混合型基金2021-02-032021-02-05汇添富基金011212.OF富国稳健战略6个月持有期混合A封闭式2021-02-032021-02-23富国基金011213.OF富国稳健战略6个月持有期混合C封闭式2021-02-032021-02-23富国基金011278.OF华夏内需驱动混合A偏股混合型基金2021-02-032021-02-09华夏基金011279.OF华夏内需驱动混合C偏股混合型基金2021-02-032021-02-09华夏基金011479.OF广发诚享混合A偏股混合型基金2021-02-042021-02-04广发基金011480.OF广发诚享混合C偏股混合型基金2021-02-042021-02-04广发基金011351.OF金鹰年年邮益一年持有混合A封闭式2021-02-042021-03-05金鹰基金011352.OF金鹰年年邮益一年持有混合C封闭式2021-02-042021-03-05金鹰基金010813.OF华安添益一年持有混合A封闭式2021-02-042021-03-05华安基金010814.OF华安添益一年持有混合C封闭式2021-02-042021-03-05华安基金010074.OF南边誉隆一年混合A封闭式2021-02-052021-04-30南边基金010075.OF南边誉隆一年混合C封闭式2021-02-052021-04-30南边基金011425.OF广发优势生长股票A一般股票型基金2021-02-052021-02-05广发基金011426.OF广发优势生长股票C一般股票型基金2021-02-052021-02-05广发基金
数据
数据到时刻：2021年1月29日
以银华中证影视主题ETF为例，相关招募书显现，该只基金以中证影视主题指数为标的指数，出资于标的指数成份股及备选成份股的财物比例不低于基金财物净值的90%，选用以上指数作为本基金的成绩比较基准。
据悉，中证影视主题指数由中证指数有限公司发布，该指数选取影视内容提供商(包含影视制造、网络剧制造和动漫制造等)、发行商、渠道商，以及其他获益于影视开展沪深A股作为样本，选用自在流转股本加权，设置10%的权重上限。
该基金表明，将严密盯梢标的指数，寻求盯梢违背度和盯梢差错最小化。在正常商场情况下，本基金力求日均盯梢违背度的绝对值不超越0.2%，年盯梢差错不超越2%。
值得一提的是，上述新基金选用双基金司理机制。拟任基金司理之一李宜璇，曾上任于华龙证券有限责任公司，2014年12月参加银华基金，历任量化出资部量化研究员、基金司理助理，现任量化出资部基金司理。另一位拟任基金司理王帅，曾上任于泰康财物办理有限责任公司、工银瑞信基金办理有限公司、工银瑞信出资办理有限公司，2018年8月参加银华基金，历任量化出资部基金司理助理，现任量化出资部基金司理。
近期接近新年，银华基金或许想赶一波“新年档”热潮。
但值得注意的是，接近新年之际，疫情危机有所小幅度反弹。能够预见，近期出现的疫情和各地出台的严厉防疫方针必然会对电影商场构成必定程度的冲击，行将到来的新年档也很有或许被这一轮本乡疫情所涉及。
间隔新年还剩不到两周的时刻，新基金发行进入最终的冲刺阶段，想要在新年之前赶上近期的基金热潮，下周便是最终的期限。
危险提示：本钱邦出现的全部信息仅作为参阅，不构成出资主张，全部出资操作信息不能作为出资根据。出资有危险，入市需谨慎!
二：000527基金今天净值招商银行有代销该支基金，该基金1月22日的净值是1.5774。
因基金选用不知道价准则，无法检查实时净值。
招行体系一般于下一个交易日早上九点发布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右发布。
到天天基金网上能够查到前一天的净值和当天的估值。昨日净值1.173，此基重仓中小盘股，前两月跌的比较惨。最近应该会有恢复性上涨。上一年成绩不错，持续调查。
三：基金014201每日净值1、当日净值便是在每个基金交易日完毕后，基金公司将基金净财物与基金总比例比较所得到的每一份基金的净价值。
基金的当日净值是基金公司核算得出的，公式如下：
当日基金单位净值=（总财物-总负债）/基金比例总数
其间，总财物指基金具有的全部财物，包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给别人的各项费用、敷衍资金利息等；基金比例总数是指其时发行在外的基金单位的总量。
2、每日净值是指每日基金单位财物净值。每日基金净值是反映基金绩效体现的一个重要目标，敞开式基金的交易价格便是以每基金单位的净值为根据确认的。
核算公式为：基金单位财物净值=（总财物－总负债）/基金单位总数。
