[股市行情300287]001181

招商银行有代销基金，招行体系一般于下一个买卖日早上九点发布上一买卖日的基金净值；基金公司一般为买卖日当天的19:00-21:00左右发布。股票买卖日是周一至周五的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。国家规定的法定假期照旧歇息。

基金净值是一般一开始为1，是把基金一开始的市值分红若干份，每份为1.指数基金的意思是全体走势是跟着指数走的，比方沪深300指数基金，他的意思是这只股票大部分的资金买了沪深300中300只股票傍边的若干的股份，因此基金的走势跟从这个基金走。可是又不是彻底相同，除非他把300只股票都买了，基金的净值是对股票而言的，和指数没有彻底联系，仍是和他买的股票有关。你发的图片看不清楚。指数基金仅仅买了大部分这只指数包括的股票罢了。收盘价是基金的买卖价格，一般是指封闭式基金、etf基金，这些基金能够在证券买卖所和股票相同的进行买卖，当然也和股票相同有开盘价、收盘价！一般的开放式基金则不能买卖。

当日净值是基金当日的实在价值，一般和买卖价格挨近，不然就呈现折价、溢价等状况！买卖价格低于净值，则阐明该基金折价，相当于贱价买了价值高的基金。