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什么叫基金净值基金净值即基金单位财物净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金单位的净值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金的单位比例总数。指在某一时刻点上，基金财物的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。

计算公式为：基金单位财物净值＝（总财物-总负债）÷基金单位总数。

其间，总财物是指基金具有的一切财物，包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所构成的负债，包含敷衍给别人的各项费用、敷衍资金利息等；基金单位总数是指其时发行在外的基金单位的总量。

开放式基金的单位总数每天都在改变，因而须以当日买卖完毕后的统计数为准。在每个经营日收市后，将当日基金财物净值除以当日买卖截止时的基金单位总数，就得出当日的单位财物净值。

什么是基金净值？基金净值即基金单位财物净值，简称基金净值，即每份基金单位的净值，等于基金的总财物减去总负债后的余额再除以基金的单位比例总数。指在某一时刻点上，基金财物的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。

001069基金今天净值华泰柏瑞消费2113生长混合（基金代码001069）2015年9月7日单位净值为0.9870元；当今5261天的基金净值需求比及晚上才会4102更新。1653

华泰柏瑞消费生长混合归于权回益类基金，中高危险，动摇起伏较大，合适答较活跃的投资者你好！

华泰柏瑞消费生长混合基金(001069)是新发基金，现在净值仍为1元。

仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。为什么没有实时基金净值你好！

华泰柏瑞消费生长混合基金(001069)是新发基金，现在净值仍为1元。

仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

基金519756今天净值1、交银国企改革灵敏装备混合，基金代码519756，最近一个买卖日（2015年10月16日日）的单位净值和累计净值均为1.0170元。

2、尽量不要选规划特别大或是特别小的基金，一般主张在1-50亿之间为宜（指数基金在外，规划越大越好）。建立以来的收益居同类型基金中上游水平。

3、这支基金规划适中，近几个月收益居平等类型的基金中上游水平。交银国企改革灵敏装备混合基金（基金代码519756，中高危险，动摇起伏较大，合适较急进的投资者）现在正处于新基金关闭期，关闭期一般为一两个月时刻，不超越三个月，每周五发布基金净值更新；2015年6月26日该基金单位净值为0.9520元，今天是周一，基金净值不更新。交银国企改革灵敏装备混合基金（基金代码519756，中高危险，动摇起伏较大，合适较急进的投资者）现在正处于新基金关闭期，关闭期一般为一两个月时刻，不超越三个月，每周五发布基金净值更新；2015年6月26日该基金单位净值为0.9520元，今天是周六，基金净值不更新。希望能帮你